Conciliação Contábil de Bens Permanentes Móveis (RMB)

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL DE BENS PERMANENTES MÓVEIS

Passo

Setor

Procedimento

1°

COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO

• Na última semana de cada mês, verificar o Relatório Movimentação de Bens por Período;

• Analisar e criticar o relatório, comparando entrada se saídas de material de permanente;

• Se forem verificadas inconsistências, realizar correções noSUAP;

• Emitir o Relatório Movimentação de Bens por Período;

• Emitir as Requisições de Transferência entre diferentes campi no Módulo de Patrimônio do SUAP, quando houver;

• Emitir detalhamento dos Inventários Baixados nomes em questão, quando houver;
• Se necessário, emitir documento eletrônico do tipo Despacho com esclarecimentos sobre o relatório em questão;
• Abrir processo anual;
• Anexar Relatório Movimentação de Bens por Período ao processo, com nível de acesso público e Tipo de Conferência: Documento original;
• Anexar Requisições de Transferência entre diferentes campi e detalhamento dos Inventários Baixados ao processo, com nível de acesso público e Tipo de Conferência: Documento original, quando houver;
• Anexar ofício ao processo, com nível de acesso público, quando houver;
• Encaminhar o processo ao Setor de Contabilidade;

 2°

 SETOR DE CONTABILIDADE

• Realizar a conciliação contábil dos valores de entradas registrados na contabilidade e o registrado no relatório anexado ao processo;

• Emitir lançamento patrimonial (PA) referente aos lançamentos de transferências e baixas registradas no Relatório Movimentação de Bens por Período anexado ao processo;

• Anexar os lançamentos realizados (PA) ao processo, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;

• Anexar os saldos contábeis da conta de bens móveis após os lançamentos realizados (SIAFI) com nível de acesso público e Tipo de Conferência: Documento original;

• Encaminhar a Coordenação de Patrimônio;

3º

COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO/ SETOR DE CONTABILIDADE

• Mensalmente, realizar os procedimentos acima;

4º

COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO

• Após o término de todas as competências referentes ao exercício anual, finalizar o processo.