Concessão de Suprimento de Fundos

por Nathalia Sepulveda publicado 18/06/2020 15h57, última modificação 13/09/2023 15h40
Trata-se da concessão de suprimento de fundos a servidores do IFF para atender despesas com materiais de consumo e prestação de serviços, em caráter excepcional, exclusivamente para despesas que não possam ser atendidas por meio do processo normal de aplicação (licitação). Justificativa/Fundamento Legal: para atender despesa de pequeno vulto, enquadradas no art.45, inciso III do Decreto 93.872/86.
O suprido (quem utilizará o suprimento de fundos)
Orçamento e Finanças: Suprimento de Fundos
Suprimento de Fundos N.º “número/ano” (PERGUNTAR AO SETOR FINANCEIRO QUAL É O NÚMERO SEQUENCIAL DESTE SUPRIMENTO)
Público
052.22 - DESPESA
  • Requerimento de “Solicitação de concessão de suprimento de fundos” assinado pelo suprido proposto e pela chefia imediata.

Área responsável pelo processo: Administração

PassoSetorProcedimento
1 SUPRIDO
  • O suprido deve preencher o requerimento de “Solicitação de concessão de suprimento de fundos”, disponível no SUAP, assinar este requerimento e solicitar assinatura também da chefia imediata;
  • Providenciar a abertura de processo;
  • Anexar o requerimento ao processo;
2 FINANCEIRO
  • Preencher o despacho de “Dotação Orçamentária”; disponível no SUAP e anexar ao processo;
  • Encaminhar para o Ordenador de despesa;
3 ORDENADOR DE DESPESA
  • Analisar se o processo está devidamente instruído;
  • Preencher o “Despacho de Autorização do Ordenador de Despesas Suprimento de Fundos”, disponível no SUAP e anexar ao processo;
  • Encaminhar para o setor financeiro;
4 FINANCEIRO
  • Emitir a nota de empenho;
  • Anexar Registro orçamentário, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Encaminhar o processo para a conformidade de gestão;
5 CONFORMIDADE DE GESTÃO
  • Realizar a conformidade de gestão;
  • Solicitar a assinatura do Ordenador de despesa e Gestor financeiro no empenho;
  • Anexar à nota de empenho assinada ao processo, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Encaminhar para o setor financeiro;
6 FINANCEIRO
  • Emitir a nota de sistema;
  • Anexar a nota de sistema ao processo, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Encaminhar para conformidade de gestão;
  • Liberar o limite no site do Banco do Brasil para o suprido utilizar o suprimento;
  • Enviar e-mail ao suprido informando da liberação do suprimento de fundos;
7 CONFORMIDADE DE GESTÃO
  • Realizar a conformidade de gestão;
  • Encaminhar para o setor financeiro;
8 FINANCEIRO
  • Emitir as faturas mensalmente no site do Banco do Brasil;
  • Anexar as faturas ao processo, com nível de acesso público e Tipo de conferência: Documento original;
  • Emitir as ordens de pagamento referentes às faturas mensais;
  • Anexar às ordens de pagamento ao processo, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Anexar às listas de fatura referente às faturas mensais ao processo, com nível de acesso público e tipo de conferência: Documento original;
  • Encaminhar para conformidade de gestão;
9 CONFORMIDADE DE GESTÃO
  • Realizar a conformidade de gestão;
  • Aguardar a liberação de ordem bancária (Ordenador e Gestor financeiro) no SIAFI;
  • Após a emissão da ordem bancária, anexá-la ao processo com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Encaminhar para o setor financeiro;
10 FINANCEIRO
  • Realizar o passo 8º novamente;
  • Após realizar o pagamento de todas as faturas, encaminhar para o suprido;
11 SUPRIDO
  • Anexar cada nota fiscal da prestação de contas digitalizada, com nível de acesso público e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Adicionar documento interno "Relatório - Justificativa de Suprimento de Fundos" assinado pelo solicitante e pelo suprido, correspondente a cada nota fiscal;
  • Adicionar o documento interno "Relatório - Prestação de contas - Suprimento de fundos" assinada pelo suprido e pelo diretor do Campus (no caso dos Campi não descentralizados)
  • Encaminhar para o setor financeiro; 
12 FINANCEIRO
  • Conferir o processo e anexar os demonstrativos de despesa do Banco do Brasil, com nível de acesso público e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Encaminhar para o Ordenador de Despesa.
13 ORDENADOR DE DESPESA
  • Analisar a prestação de contas do suprido e emitir “Despacho de aprovação de prestação de contas – suprimento de fundos”;
  • Encaminhar ao setor Almoxarifado;
14 ALMOXARIFADO
  • Classificar os itens e cadastrar empenho no SUAP (módulo Almoxarifado);
  • Fazer o lançamento de entrada e saída dos materiais no estoque;
  • Anexar o relatório de entrada de materiais e a capa de pagamento com nível de acesso público e tipo de conferência: Documento original;
  • Encaminhar ao setor financeiro;
15 FINANCEIRO
  • Fazer a reclassificação das despesas;
  • Emitir a nota de sistema;
  • Anexar as notas de sistema com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Anular os valores não utilizados na apropriação.
  • Emitir a nota de sistema;
  • Anexar as notas de sistema com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Anular o saldo do empenho;
  • Imprimir as notas de empenho de anulação e encaminhar para a conformidade de gestão com despacho informando os números dos empenhos de anulação emitidos;
16 CONFORMIDADE
  • Realizar a conformidade de gestão;
  • Solicitar a assinatura do Ordenador de despesa e Gestor financeiro no empenho de anulação impresso;
  • Anexar as notas de empenho assinada ao processo, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Após, anexada, arquivar a via impressa;
  • Emitir despacho de conclusão e finalizar.
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