Liberação de Saldo de Conta-depósito Vinculada Bloqueada para Movimentação

por Nathalia Sepulveda publicado 19/06/2020 12h40, última modificação 13/09/2023 15h40
Trata-se de procedimentos relativos a Movimentação (liberação) de Conta-depósito Vinculada.
Diretoria/Coordenação de Administração da Unidade onde será executado o serviço; Fiscal do Contrato.
Orçamento e finanças: Liberação de Saldo de Conta-depósito Vinculada Bloqueada para Movimentação
Solicitação de Liberação de Saldo da Conta-depósito Vinculada do Contrato n° ___/___, firmado com a empresa _________.
Público
055 - OPERAÇÕES BANCÁRIAS
  • Ofício de Solicitação de liberação de Conta Vinculada;
  • Apresentação de documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas referente à solicitação manifestada no ofício.

Área responsável pelo processo: Administração

PassoSetorProcedimento
1 Requisitante
  • Emitir ofício de solicitação de liberação de saldo de Conta Vinculada;
  • Encaminhar ofício e documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas referente à solicitação manifestada neste ofício para o setor de Administração/Contratos.
2 Administração/Contratos
  • Abrir Processo de “Liberação de Saldo de Conta-depósito Vinculada Bloqueada para Movimentação” referente ao Contrato n° ___, firmado com a empresa ____;
  • Relacionar ao Processo de “Gestão de Conta Vinculada”;
  • Conferir ofício e documentação e anexar ao processo;
  • Emitir ofício de “Liberação de saldo de Conta Vinculada”, modelo disponível no SUAP, anexar ao processo e encaminhar à empresa.
3 Fornecedor
  • Responder ofício dando ciência e anexar cópia dos comprovantes de pagamento.
4 Administração/Contratos
  • Conferir comprovante de pagamento das obrigações trabalhistas;
  • Emitir e encaminhar ofício à Instituição Financeira de “Autorização de Liberação de saldo de Conta Vinculada” (assinado pela autoridade competente);
  • Anexar ofício ao processo;
  • Acompanhar liberação do saldo;
  • Após transferência, anexar comprovante no processo;
  • Encaminhar processo para a chefia imediata, para ciência.
5 Chefia Imediata
  • · Dar ciência;
  • Devolver processo para o setor de Administração/Contratos.
6 Administração/Contratos
  • Finalizar o Processo.
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